2013-2017年中國期貨行業全景調研及投資風險評估報告
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正文目錄
{dy}章 2013-2017年全球期貨行業運行狀況淺析 1
{dy}節 2013-2017年全球期貨行業運行環境分析 1
一、全球經濟景氣度分析 1
二、全球實體經濟受到毆債危機的侵蝕 3
三、全球金融市場流動性嚴重不足 5
四、各國政府出臺實質措施挽救全球經濟 7
五、金磚四國經濟增長普遍下滑 9
第二節 2013-2017年全球期貨行業現狀分析 12
一、全球期貨行業發展歷程 12
二、全球期貨業逐步走向全面電子化交易 14
三、期交所與傭金商聯合 16
四、合并、并購成為全球期貨業的主旋律 18
五、期貨業將建立盤后信息處理國際標準 20
第三節 近幾年全球期貨市場供需分析 23
一、全球期貨品種現狀分析 23
二、主要國家期貨交易品種現狀分析 25
三、2011-2013年全球主要期貨品種交易量 27
四、2011-2013年全球主要期貨交易所交易量 29
第四節 2013-2017年全球金融期貨市場現狀分析 32
一、世界主要金融期貨交易場所 32
二、世界股票指數期貨發展歷程 34
三、世界外匯期貨發展歷程 36
四、世界利率期貨發展歷程 38
第五節 2013-2017年全球商品期貨市場現狀分析 41
一、世界主要商品期貨交易場所 41
二、世界主要能源期貨市場 43
三、世界主要農作物期貨市場 45
四、世界主要金屬期貨市場 47
第二章 2013-2017年中國期貨市場發展現狀分析 51
{dy}節 2013-2017年中國期貨行業運行簡況 51
一、中國期貨業運行特點分析 51
二、中國期市品種日趨活躍、期貨市場日漸成熟 53
三、中國期貨產品單一,交易所分布不平衡 55
四、近幾年中國期貨市場交易情況 57
第二節 2013-2017年中國商品期貨發展分析 60
一、新時期商品期貨市場的發展分析 60
二、商品期貨風險與滬深300股指期貨風險的對比研究 62
1、風險源 64
2、風險類型 66
3、交割風險 68
4、價格與杠杠風險 70
5、標的物變動風險 72
三、股市與商品期貨市場的關系探討 74
四、未來中國商品期貨市場走勢分析 76
1、新品種推出獲成功 78
2、金融期貨漸行漸近 80
3、市場趨于全面活躍 82
第三節 2013-2017年毆債危機下中國期貨市場的發展分析 85
一、毆債危機下中國期貨市場發展狀況分析 85
二、毆債危機形勢下我國期貨市場的創新發展 87
三、淺析毆債危機下加快我國期貨市場發展的必要性 89
第四節 2013-2017年中國期貨市場面臨的問題及對策 92
一、我國期貨市場發展存在的主要問題 92
二、我國期貨市場持續健康發展面臨的問題 94
三、我國期貨市場發展的政策建議 96
第三章 2013-2017年中國金屬期貨產業運行環境分析 100
{dy}節 2013-2017年中國金屬期貨產業政策分析 100
一、期貨交易管理條例 100
二、期貨交易所管理辦法 102
三、期貨公司管理辦法 104
四、期貨投資者保障基金管理暫行辦法 106
第二節 2013-2017年中國宏觀經濟環境分析 109
一、中國GDP分析 109
二、消費價格指數分析 111
三、城鄉居民收入分析 113
四、社會消費品零售總額 115
五、全社會固定資產投資分析 117
六、進出口總額及增長率分析 119
第三節 2013-2017年中國金屬期貨產業社會環境分析 122
第四章 2013-2017年中國金屬期貨市場運行態勢分析 124
{dy}節 2013-2017年中國金屬期貨市場概況 124
一、金屬期貨與金屬行業共同發展 124
二、重慶擬建西部地區{sg}有色金屬期貨市場 126
三、東北再度振興對東北地區金屬期貨市場的影響 128
四、我國有色金屬市場狀況分析 130
第二節 2013-2017年中國有色金屬期貨市場分析 133
一、有色金屬期貨市場產生的背景 133
二、中國有色金屬期貨市場的變遷 135
三、期貨市場對有色金屬業的促進作用 137
第三節 2013-2017年國內外金屬期貨市場價格聯動的比較探析 140
第五章 2013-2017年中國銅期貨市場走勢分析 142
{dy}節 2013-2017年世界主要銅期貨交易所概況分析 142
一、LME銅期權交易市場介紹 142
二、紐約商品交易所及COMEX銅期貨合約簡介 144
三、上海期貨交易所銅交易規則解析 146
第二節 2013-2017年中國銅期貨市場發展概況 149
一、國內外銅期貨市場發展概述 149
二、銅期貨市場影響因素解析 151
三、期銅市場價格引導性探究 153
四、上海期銅市場具有很大的發展潛力 155
五、中國期貨交易市場銅庫存分析 157
第三節 2013-2017年中國銅行業對期貨市場的應用分析 160
一、我國銅企期貨運作趨于成熟 160
二、期貨運用推進銅產業良性發展 162
三、廢雜銅企業運用期貨工具的保值策略分析 164
第六章 2013-2017年中國鋁期貨市場動態分析 168
{dy}節 2013-2017年中國鋁期貨市場概況 168
一、鋁期貨市場概述 168
二、鋁價變動的影響因素 170
三、鋁期貨交易參與主體亟待多樣化 172
四、鋁企業積極參與期貨市場 174
五、期鋁價格波動性與持倉量和成交量的關系分析 176
六、期鋁市場發展前景看好 178
第二節 2013-2017年上海鋁期貨市場發展情況分析 181
一、上海鋁期貨市場的發展現狀 181
二、上海鋁期貨市場的流動性分析 183
三、簡析上海鋁期貨市場的跨期套利 185
四、上海期貨交易所鋁標準合約與有關規定分析 187
第三節 2013-2017年中國鋁上市公司參與套期保值狀況分析 190
一、套期保值作為風險對沖的手段受企業青睞 190
二、鋁上下游企業的套期保值情況 192
三、套期保值存在的問題及對策 194
第四節 毆債危機下國內外期鋁市場的跨市套利分析 197
一、套利背景 197
二、進口成本對應的倫鋁與滬鋁鋁價比值 199
三、影響跨市套利的因素 201
第七章 2013-2017年中國鋅期貨市場運行情況分析 205
{dy}節 2013-2017年中國鋅期貨市場發展概況 205
一、鋅期貨市場的產生與發展 205
二、期鋅上市對我國市場的主要影響 207
三、鋅企業對期貨市場的套期保值甚為關注 209
四、我國鋅期貨市場運行狀況 211
五、影響期鋅市場價格變動的主要因素 213
六、期鋅跨市套利市場空間廣闊 215
第二節 2013-2017年鋅企業的套期保值案例分析 218
一、鋅加工企業套期保值實例分析 218
二、鋅冶煉企業套期保值實例分析 220
三、鋅貿易企業套期保值實例分析 222
第三節 2013-2017年中國鋅期貨市場發展前景預測分析 225
一、行情走勢 225
二、基本面分析 227
三、技術分析 229
四、發展展望 231
第八章 2013-2017年中國黃金期貨市場態勢分析 235
{dy}節 2013-2017年中國黃金期貨市場概況 235
一、黃金期貨上市的影響分析 235
二、中國黃金期貨市場運行特點分析 237
三、黃金期貨價格的主要影響因素 239
四、黃金期貨價格波動的兩種分析方法 241
第二節 2013-2017年中國黃金期貨市場分析 244
一、國內外黃金期貨市場走勢回顧 244
二、ts經濟衰退與金價走勢關系 246
三、期貨市場影響因素分析 248
四、后市重點關注因素 250
第三節 2013-2017年中國黃金期貨市場的參與者分析 253
一、國內外黃金期貨市場的主要參與者 253
二、淺析國內參與者結構對期金市場流動性的影響 255
三、商業銀行參與黃金期貨市場分析 257
第四節 2013-2017年中國黃金期貨市場存在的問題及發展對策 260
一、我國黃金期貨市場存在的問題 260
二、中國黃金期貨市場的發展對策 262
第五節 2013-2017年中國黃金期貨市場投資及趨勢分析 265
一、黃金期貨投資機會分析 265
二、黃金期貨的投資風險分析 267
三、黃金期貨投資應注意的事項 269
四、黃金期貨市場的投資策略 271
五、經濟危機后期的黃金價格走勢展望 273
六、黃金期貨市場發展空間廣闊 275
七、中國黃金期貨市場的發展趨勢 277
第九章 2013-2017年中國其他金屬期貨產業運行態勢分析 281
{dy}節 鋼材期貨 281
一、國際鋼材期貨市場的發展概況 281
二、我國鋼材期貨交易發展史 283
三、我國期鋼上市正當時 285
四、我國鋼材期貨市場運行情況 287
第二節 其他金屬期貨 290
一、鎳期貨市場與現貨市場價格的相關性 290
二、我國有望推出白銀期貨 292
三、毆債危機下上期所加快開發其他金屬期貨品種 294
第十章 2011-2013年中國金屬產量數據統計分析 298
{dy}節 2011-2013年中國精煉銅產量分析 298
一、2011-2013年全國精煉銅產量分析 298
二、2013年全國及主要省份精煉銅產量分析 300
三、2013年精煉銅產量集中度分析 302
第二節 2011-2013年中國原鋁(電解鋁)產量分析 305
一、2011-2013年全國原鋁(電解鋁)產量分析 305
二、2013年全國及主要省份原鋁(電解鋁)產量分析 307
三、2013年原鋁(電解鋁)產量集中度分析 309
第三節 2011-2013年中國鋅產量分析(針對小數據庫里有數據) 312
一、2011-2013年全國鋅產量分析 312
二、2013年全國及主要省份鋅產量分析 314
三、2013年鋅產量集中度分析 316
第十一章 2013-2017年中國金屬期貨市場發展前景趨勢分析 320
{dy}節 2013-2017年中國期貨市場趨勢分析 320
一、我國期貨市場面臨的海內外經濟環境 320
二、我國期貨市場發展走勢 322
三、淺析金融風暴環境下國內期貨市場的發展 324
四、我國商品期貨市場未來大有可為 326
第二節 2013-2017年中國金屬期貨市場展望 329
一、我國金屬能源期貨市場發展前景廣闊 329
二、金屬期貨未來發展規劃 331
第十二章 2013-2017年中國金屬期貨投資前景預測 335
{dy}節 2013-2017年中國金屬期貨產業投資概況 335
一、中國金屬期貨投資環境分析 335
二、中國金屬期貨投資價值研究 337
三、中國金屬期貨投資可性行研究 339
第二節 2013-2017年中國金屬期貨投資機會分析 342
一、金屬期貨投資區域潛力分析 342
二、金屬期貨投資吸引力分析 344
第三節 2013-2017年中國金屬期貨投資風險預警 347
一、宏觀調控政策風險 347
二、市場競爭風險 349
三、金融風險 351
四、市場運營機制風險 353
第四節 專家投資觀點 356
圖表目錄(部分)
圖表:期貨市場產品分類
圖表:我國期貨上市交易品種代碼及相關規定
圖表:2011-2013年全球GDP增長率示意圖
圖表:2013年前全球期貨行業20強
圖表:2013年美國期貨交易品種概況
圖表:2013年英國期貨交易品種概況
圖表:2011-2013年全球主要期貨品種交易量(單位:百萬手)
圖表:2011-2013年全球主要期貨品種交易量(單位:百萬手)
圖表:2011-2013年全球主要期貨交易所交易量(單位:億手)
圖表:2011-2013年美國期貨業交易量
圖表:2011-2013年美國期貨業交易額
圖表:2013年美國期貨公司排名
圖表:2011-2013年歐洲期貨業交易量
圖表:2011-2013年香港期貨業交易量
圖表:2011-2013年國內生產總值及其增長速度
圖表:2011-2013年社會固定資產投資及其增長速度
圖表:2011-2013年社會消費品零售總額及其增長速度
圖表:2011-2013年貨物進出口總額及其增長速度
圖表:2011-2013年糧食產量及其增長速度
圖表:2011-2013年工業增加值及其增長速度
圖表:2011-2013年交通運輸、倉儲和郵政業增加值及其增長速度 377
圖表:2011-2013年我國期貨市場累計成交量走勢圖
圖表:2011-2013年我國期貨市場累計成交金額走勢圖
圖表:上海期貨交易所會員及遠程交易終端分布示意圖
圖表:上海期貨交易所規章 體系示意圖 384
圖表:2013年上海期貨交易所交易金額數據
圖表:2013年上海期貨交易所交易量數據
圖表:2013年上海期貨交易所交易金額數據
圖表:2013年上海期貨交易所交易量數據
圖表:MS(p)-AR(q)模型估計結果
圖表:LME鋁、銅高波動持續時間及取值概率 392
圖表:SHFE鋁、銅高波動持續時間及取值概率 394
圖表:MS(p)-AR(q)模型估計結果
圖表:狀態轉移概率
圖表:國內金屬品種波動狀態持續時間及取值概率
圖表:Granger非因果關系檢驗結果
圖表:LME3月期銅價與SHFE3月期銅價日線
圖表:LME3月期銅價與SHFE3月期銅價日線相關度
圖表:單位根檢驗結果
圖表:協整檢驗數據
圖表:協整檢驗結果
圖表:Granger因果關系檢驗法之前的單位根檢驗結果
圖表:Granger因果檢驗法檢驗結果
圖表:2013-2017年倫銅行情走勢
圖表:2013-2017年倫敦金屬交易所的銅庫存變化
圖表:2011-2013-2017年基金頭寸的變化情況
圖表:美元指數走勢圖
圖表:2013年期銅市場行情走勢
圖表:LME和SHFE期銅平均價
圖表:2003-2017年全球及主要國家銅礦產量
圖表:20112017年全球精銅供求平衡情況
圖表:滬鋁收益率及成交量、持倉量的基本統計量 415
圖表:各變量相關系數表
圖表:滬鋁連續合約走勢
圖表:國內外期貨交易所鋁平均價
圖表:全球原鋁供求平衡表
圖表:中國原鋁市場平衡表
圖表:國外鋁廠減產情況匯總表
圖表:近年來國際鋅價變化走勢圖
圖表:我國鋅期貨上市一周年交割情況
圖表:套期保值方案
圖表:滬鋅2013年3月以來的K線走勢圖
圖表:貿易商期貨市場套期保值的必要性
圖表:LME電子盤走勢
圖表:全球部分金融機構受損情況
圖表:1996-2013年美國和歐洲GDP增長
圖表:2000-2013年美國PMI和失業率
圖表:中國CPI和中國PMI指數
圖表:2001-2013年我國主要鋅產品新增產能
圖表:2011-2013年中國精鋅和精礦產量
圖表:2011-2013年中國精鋅凈出口
圖表:2003-2013年國內零號鋅出口退稅調整表
圖表:2011-2013年中國鍍鋅板月產量和中國汽車產量
圖表:LME鋅電子盤走勢
圖表:LME鋅綜合鋅走勢
圖表:COMEX期金指數
圖表:滬金指數
圖表:美國實際GDP同比(%)和紐約金價對比
圖表:經濟衰退與金價的關系
圖表:世界經濟增長情況
圖表:美國GDP增長情況
圖表:美國首度申請救濟金人數
圖表:美國非農就業人數
圖表:PMI創2013年新低
圖表:OECD國家GDP的經濟增長情況
圖表:中國GDP增長率及物價指數
圖表:中國宏觀經濟預警指數
圖表:各國經濟對GDP的貢獻
圖表:近幾年來黃金的供應結構變化
圖表:首飾需求與黃金價格走勢圖
圖表:2007-2013第三季度近年來全球黃金現貨及投資需求情況
圖表:世界核心通貨膨脹率
圖表:2000-2013年中、美、英三國基準利率的變化 457
圖表:美元指數與國際黃金價格走勢圖
圖表:道瓊斯工業指數與CRB指數走勢圖
圖表:國際原油和黃金價格走勢圖
圖表:基金總持倉和凈多頭寸的變化
圖表:基金凈多頭寸比例與黃金價格
圖表:2013年以來基金凈多頭寸變化與黃金價格變化示意圖
圖表:全球{zd0}黃金基金SPDRGold Shares持倉與黃金價格變化圖
圖表:美國道瓊斯指數、標普500指數、納斯達克指數走勢對比圖 466
圖表:上證指數走勢圖
圖表:LME銅價格走勢圖
圖表:CRB指數與美元指數走勢圖
圖表:黃金價格走勢走勢圖
圖表:上海現貨與LME期貨市場價格的相關性
圖表:2011-2013年中國GDP總量及增長趨勢圖
圖表:2013年中國三產業增加值結構圖
圖表:2011-2013年中國CPI、PPI月度走勢圖 475
圖表:2011-2013年我國城鎮居民可支配收入增長趨勢圖
圖表:2011-2013年我國農村居民人均純收入增長趨勢圖
圖表:2000-2013年中國城鄉居民人均收入增長對比圖
圖表:1978-2013中國城鄉居民恩格爾系數對比表
圖表:1978-2013中國城鄉居民恩格爾系數走勢圖
圖表:2011-2013年中國工業增加值增長趨勢圖
圖表:2011-2013年我國社會固定投資額走勢圖
圖表:2011-2013年我國城鄉固定資產投資額對比圖
圖表:2011-2013年我國財政收入支出走勢圖
圖表:2011-2013年中國社會消費品零售總額增長趨勢圖
圖表:2011-2013年我國貨物進出口總額走勢圖
圖表:2011-2013年中國貨物進口總額和出口總額走勢圖
圖表:2011-2013年中國就業人數走勢圖
圖表:2011-2013年中國城鎮就業人數走勢圖
圖表:1978-2013年我國人口出生率、死亡率及自然增長率走勢圖 500
圖表:1978-2013年我國總人口數量增長趨勢圖
圖表:2013年人口數量及其構成
圖表:1978-2013年中國城鎮化率走勢圖
圖表:2011-2013年我國研究與試驗發展(RD)經費支出走勢圖
圖表:2011-2013年全國精煉銅產量分析
圖表:2013年全國及主要省份精煉銅產量分析
圖表:2013年精煉銅產量集中度分析
圖表:2011-2013年全國原鋁(電解鋁)產量分析
圖表:2013年全國及主要省份原鋁(電解鋁)產量分析
圖表:2013年原鋁(電解鋁)產量集中度分析
圖表:2011-2013年全國鋅產量分析
圖表:2013年全國及主要省份鋅產量分析
圖表:2013年鋅產量集中度分析