2017-2023年中國期貨產業現狀深度調研及市場發展前景預測報告

【報告價格】：[紙質版]7300元 [電子版]7500元 [紙質+電子]7800元（來電可優惠）

【交付方式】：EMAIL電子版或特快專遞（付款后2小時內發報告）

【客服QQ 】：1442702289  1501519512

【電話訂購】：010-62665210 62664210 56252582 18811791343

【傳真訂購】：010-62664210

     Email： service@cninfo360.com

在線閱讀：http://www.cninfo360.com/yjbg/qthy/qt/20170418/569734.html

  溫馨提示： 如需英文、日文、韓文等其他語言版本報告，請咨詢客服。

    2016年前2個月全國期貨市場累計成交量為4.99億手，累計成交額為22.67萬億元，同比分別增長18.23%和下降68.21%。2月全國期貨市場成交量為2.02億手,成交額為9.47萬億元，同比分別增長26.57%和下降64.33%,環比分別下降31.98%和28.19%。2月份當月的成交額指標創出2012年2月以來新低，成交量水平仍屬正常范圍內，主要原因是金融期貨不活躍和商品價格普遍還處在底部。

1993-2016年期貨市場成交量和成交額年度變化

    博研咨詢發布的《2017-2023年中國期貨現狀深度調研及市場發展預測報告》共十章。首先介紹了期貨相關概念及發展環境，接著分析了中國期貨規模及消費，然后對中國期貨市場運行態勢進行了重點分析，{zh1}分析了中國期貨面臨的機遇及發展前景。您若想對中國期貨有個系統的了解或者想投資該行業，本報告將是您不可或缺的重要工具。

    本報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。

[正文目錄] 網上閱讀：http://www.cninfo360.com/[正文目錄] 網上閱讀：http://www.cninfo360.com/ 

第1章   ：中國期貨行業發展環境分析17

1.1期貨市場概述17

1.1.1期貨的具體涵義17

1.1.2期貨的特點分析18

1.2期貨公司的產生及地位18

1.2.1期貨公司的產生簡況18

1.2.2在市場經濟中的地位19

1.2.3在金融市場中的定位19

1.3中國期貨行業監管體系20

1.3.1行業監管的組織體系20

1.3.2期貨行業監管的制度體系20

1.3.3中美期貨監管體制的比較21

1.4中國期貨行業政策法規22

1.4.1行業政策法規匯總22

1.4.2重要調控措施影響24

（1）收取雙邊手續費的影響24

（2）期貨"大合約"的影響25

（3）保證金比例調整的影響26

（4）"返傭"政策的影響28

（5）手續費率下調的影響28

（6）黃金期貨夜盤影響29

1.5經濟環境對期貨行業的影響29

1.5.1美國金融危機對行業的影響29

1.5.2歐債危機對期貨行業的影響30

1.5.3國際與國內經濟形勢展望31

（1）國際經濟形勢展望31

（2）國內經濟形勢展望33

第2章：中國期貨行業發展現狀分析36

2.1全球期貨市場發展現狀分析36

2.1.1全球期貨市場發展歷程36

2.1.2全球期貨市場交易規模36

2.1.3全球期貨市場產品結構37

2.1.4全球期貨交易分布37

2.1.5全球期貨交易排名情況38

2.1.6主要地區期貨行業發展39

2.2中國期貨市場發展現狀分析39

2.2.1中國期貨市場發展歷程39

2.2.2中國期貨市場成交規模41

  2016年2月全國期貨市場交易規模較1月有所下降，以單邊計算，2月全國期貨市場成交量為2.02億手,成交額為9.47萬億元，同比分別增長26.57%和下降64.33%,環比分別下降31.98%和28.19%。

2014-2016年中國期貨市場成交量分月數據變化

2.2.3中國期貨市場地位分析42

（1）期貨成交額/股票成交額42

（2）期貨成交額/gdp43

（3）期貨成交量/全球期貨期權44

2.2.4中國期貨市場投資結構45

（1）企業機構化45

（2）自然人專業化46

（3）機構投資產品化46

2.3中國期貨行業經營業績分析46

2.3.1中國期貨公司發展規模46

2.3.2中國期貨業從業人員數量47

（1）從業人員增減分析48

（2）公司總部人數分析48

（3）營業部人員分析49

（4）公司管理人員分析49

（5）取得期貨投資咨詢資格人員分析50

（6）ib業務相關人員分析50

2.3.3中國期貨行業凈資本規模51

2.3.4中國期貨行業保證金規模51

2.3.5中國期貨行業手續費收入52

2.3.6中國期貨行業盈利水平53

2.3.7中國期貨公司roe區間分布55

2.4中國四大期交所期貨交易情況55

2.4.1上海期貨交易所55

（1）交易所簡介55

（2）交易所上市期貨品種56

（3）交易所期貨總體成交規模56

（4）交易所期貨產品成交情況57

2.4.2鄭州商品交易所58

（1）交易所簡介59

（2）交易所上市期貨品種59

（3）交易所期貨總體成交規模59

（4）交易所期貨產品成交情況61

2.4.3大連商品交易所62

（1）交易所簡介62

（2）交易所上市期貨品種63

（3）交易所期貨總體成交規模63

（4）交易所期貨產品成交情況64

2.4.4中國金融期貨交易所66

（1）交易所簡介66

（2）交易所上市期貨品種66

（3）交易所期貨總體成交規模66

（4）交易所期貨產品成交情況68

第3章：中國期貨行業競爭格局與兼并重組趨勢70

3.1中國期貨行業集中度分析70

3.1.1行業凈資本集中度70

3.1.2行業手續費收入集中度70

3.1.3行業凈資產集中度71

3.1.4行業凈利潤集中度72

3.1.5行業客戶權益集中度73

3.2中國期貨公司排名情況分析74

3.2.1按注冊資本排名74

3.2.2按凈資本排名75

3.2.3按凈資產排名76

3.2.4按客戶權益排名76

3.2.5按手續費收入排名77

3.2.6按凈利潤排名78

3.2.7按凈資產收益率排名78

3.3不同背景期貨公司競爭分析79

3.3.1現貨背景期貨公司競爭分析79

3.3.2券商系期貨公司競爭分析80

3.3.3大型傳統期貨公司競爭分析82

3.3.4中外合資期貨公司競爭分析83

3.3.5區域性期貨公司競爭分析84

3.4中國期貨行業五力模型分析85

3.4.1行業潛在進入者85

3.4.2期貨行業替代品86

3.4.3投資者的議價能力87

3.4.4交易所的議價能力87

3.4.5現有企業的競爭88

3.4.6期貨行業競爭格局總論89

3.5中國期貨行業兼并重組分析89

3.5.1期貨行業兼并重組動機89

3.5.2期貨行業兼并重組動向90

（1）國外期貨行業并購重組90

（2）國內期貨行業并購重組91

3.5.3期貨行業兼并重組案例93

（1）目標公司的選擇93

（2）兼并重組的實踐過程93

（3）重組后的文化融合94

（4）對于兼并重組的思考95

3.5.4期貨行業兼并重組趨勢95

（1）期貨行業重組并購趨勢95

（2）期貨行業并購機遇分析96

（3）期貨行業并購風險防范96

第4章：中國期貨行業產品擴容趨勢與機會分析97

4.1中國期貨品種變化及對市場的影響97

4.1.1近年來期貨產品上市情況97

4.1.2各期貨交易所期貨交易品種97

4.1.3期貨品種增加對市場成交額的影響98

4.2中國當前期貨細分產品市場分析99

4.2.1中國期貨市場產品結構分析99

4.2.2中國商品期貨市場發展分析101

（1）商品期貨市場發展概況101

（2）商品期貨成交規模分析102

（3）商品期貨細分種類分析103

4.2.3中國金融期貨市場發展分析111

（1）滬深300股指期貨發展歷程111

（2）滬深300股指期貨成交規模112

（3）滬深300股指期貨成交額/a股成交額114

4.3中國商品期貨產品擴容趨勢分析117

4.3.1商品期貨擴容潛力分析117

4.3.2商品期貨擴容方向分析118

4.3.3商品期貨新品種推出時間預測118

4.3.4商品期貨新品種市場容量測算120

（1）白銀期貨市場容量測算120

（2）原油期貨市場容量測算125

4.4中國金融期貨期權產品擴容趨勢分析129

4.4.1金融期貨擴容潛力分析129

4.4.2金融期貨擴容方向分析130

4.4.3金融期貨新產品推出時間預測131

4.4.4金融期貨新產品市場容量測算131

（1）國債期貨市場容量測算131

（2）中證500指數期貨市場容量測算135

（3）深滬300股指期權市場容量測算139

第5章：中國期貨行業盈利模式現狀與拓展方向143

5.1國外期貨行業多元化盈利模式分析143

5.1.1國外期貨公司經營范圍143

（1）期貨經紀業務143

（2）期貨結算業務143

（3）資產管理業務143

（4）自營業務144

（5）咨詢顧問業務144

（6）融資服務業務144

5.1.2國外期貨公司盈利渠道144

5.1.3國外大型期貨公司盈利構成145

（1）法國新際集團（newedge）145

（2）美國intlfcstone145

（3）臺灣元大寶來期貨146

5.2中國期貨行業盈利模式現狀分析147

5.2.1國內期貨公司業務結構分析147

5.2.2國內期貨公司收入來源分析147

5.2.3國內期貨公司盈利結構分析147

5.2.4國內期貨公司盈利模式問題149

（1）利潤來源單一化149

（2）同質化競爭嚴重149

（3）附加值較低150

（4）產品差異化程度較小150

5.2.5行業拓展盈利模式的必要性151

5.3中國期貨公司創新業務推動盈利多元化152

5.3.1業務創新是盈利模式拓展主要途徑152

5.3.2投資咨詢業務盈利模式與收入預測153

（1）投資咨詢業務的基本介紹153

（2）投資咨詢業務盈利模式探索153

（3）投資咨詢業務收入規模預測154

5.3.3境外經紀業務盈利模式與收入預測154

（1）境外經紀業務的基本介紹154

（2）境外經紀業務盈利模式分析155

（3）境外經紀業務收入規模預測155

5.3.4資產管理業務盈利模式與收入預測155

（1）資產管理業務的基本介紹156

（2）資產管理業務盈利模式分析157

（3）資產管理業務收入規模預測157

第6章：中國期貨公司創新業務運作模式與策略建議159

6.1投資咨詢業務運作模式與策略建議159

6.1.1期貨投資咨詢業務范圍分析159

6.1.2期貨投資咨詢業務開展情況159

6.1.3期貨投資咨詢業務機遇與挑戰162

6.1.4券商開展投資咨詢業務模式與啟示163

（1）組織架構163

（2）業務流程164

（3）研究特點165

（4）研究成果轉化機制166

（5）新動向與新趨勢167

6.1.5期貨投資咨詢業務具體操作問題與策略168

（1）專業部門的設立及定位168

（2）產品與服務的設計169

（3）確定業務發展模式170

（4）探索合適的收費模式171

6.2境外期貨經紀業務運作模式與策略建議171

6.2.1境外期貨市場基本概述171

（1）境外期貨交易規則171

（2）境外期貨品種介紹173

6.2.2中國境外期貨經紀業務歷史回顧173

（1）境外期貨經紀業務歷史背景173

（2）境外期貨經紀業務經驗教訓174

6.2.3開展境外期貨經紀業務的必要性175

6.2.4開展境外期貨經紀業務的可行性177

（1）國內期貨市場法規制度研究177

（2）國內期貨市場發展環境分析177

（3）國內期貨公司發展實力分析178

（4）國內期貨從業人員素質分析180

6.2.5期貨公司境外經紀業務準備情況180

6.2.6參與境外期貨代理業務現有探索181

6.2.7境外期貨經紀業務具體操作問題與建議181

（1）代理主體與客體的認定與準入制度181

（2）運營模式、業務流程與組織架構等問題182

（3）風險管理與控制思路185

（4）外匯制度補充185

（5）技術支持問題185

（6）交易習慣與監管措施186

（7）法律風險糾紛解決機制187

（8）人才培養與認證制度188

6.3資產管理業務運作模式與策略建議188

6.3.1中國發展期貨資產管理業務的必要性188

6.3.2中國發展期貨資產管理業務的可行性189

6.3.3中國期貨業資產管理業務準備情況190

6.3.4中國期貨公司資產管理業務的難點192

6.3.5國際期貨業資產管理業務經驗借鑒193

（1）國際期貨資產管理業務發展及原因193

（2）歐美期貨業資產管理業務經驗借鑒197

（3）日本期貨業資產管理業務經驗借鑒199

（4）臺灣期貨業資產管理業務經驗借鑒200

（5）國際期貨業資產管理業務經驗借鑒201

6.3.6中國期貨業資產管理業務發展模式202

（1）期貨公司資產管理業務運作模式202

（2）期貨公司資產管理業務產品設計207

（3）期貨公司資產管理實施方案設計211

（4）期貨公司資產管理業務風險控制212

（5）期貨公司資產管理業務監管設置213

第7章：中國期貨行業ib業務模式及風險管理214

7.1期貨ib業務簡介214

7.2世界典型ib模式介紹214

7.2.1美國ib業務模式分析214

7.2.2英國ib業務模式分析215

7.2.3臺灣ib業務模式分析216

7.3中國期貨ib業務發展現狀216

7.3.1我國券商ib制度216

7.3.2證券公司ib業務范圍217

7.3.3證券公司ib業務流程217

（1）ib業務基本要求217

（2）ib業務開戶操作流程218

（3）ib業務出入金操作流程219

（4）ib業務風險控制流程220

7.3.4券商ib業務經營情況分析221

（1）獲期貨ib業務資格的券商221

（2）券商期貨ib業務發展情況222

（3）券商系期貨公司利潤貢獻情況222

7.3.5券商發展ib業務的瓶頸223

7.3.6券商ib業務發展趨勢分析223

7.4中國期貨ib業務風險及管理224

7.4.1證券公司ib業務風險來源224

（1）證券合作模式產生的風險225

（2）來自證券公司自身的風險227

（3）來自投資咨詢機構的風險228

（4）來自投資者的風險228

7.4.2證券公司ib業務風險管理228

（1）有效的風險管理與防范體系的建立228

（2）證券公司制度層面的設計230

第8章：中國期貨行業未來商業模式與發展戰略231

8.1國外期貨行業商業模式分析與借鑒231

8.1.1國外期貨行業結構分析231

（1）美國期貨行業結構分析231

（2）其它國家期貨行業結構233

8.1.2國外期貨行業商業模式綜述234

（1）綜合型模式特點及案例235

（2）融資服務型模式特點與案例235

（3）專業型模式特點與案例235

（4）貿易型模式特點與案例236

8.1.3中國期貨行業商業模式分析237

（1）我國期貨業構成中的問題237

（2）中外期貨行業運營模式比較237

8.2中國期貨行業未來商業模式與戰略239

8.2.1期貨公司發展定位239

8.2.2期貨公司基本職能239

8.2.3期貨公司未來商業模式240

（1）綜合類期貨公司240

（2）純代理專業期貨經紀公司240

（3）新型期貨投資基金管理公司240

（4）專業期貨投資咨詢公司240

8.2.4期貨公司未來發展戰略241

（1）期貨公司戰略方向的確定241

（2）期貨公司業務模式的選擇241

（3）期貨公司經營策略的構建242

（4）期貨公司戰略合作策略244

第9章：中國期貨行業發展前景與投融資機會分析246

9.1中國期貨行業發展趨勢前瞻246

9.2中國期貨行業發展前景預測246

9.2.1期貨行業驅動因素分析246

（1）政策松綁助推期貨行業發展246

（2）產品擴容推動市場規模擴張249

（3）業務創新提升企業盈利能力250

9.2.2期貨行業發展前景預測252

（1）市場擴容新增傭金收入預測252

（2）期貨行業創新業務業績測算253

（3）期貨行業營業收入規模預測254

（4）期貨行業凈利潤規模預測255

9.3中國期貨行業投資機會分析256

9.3.1期貨行業投資機會分析256

9.3.2期貨行業投資風險預警257

9.4中國期貨行業融資機會分析258

9.4.1期貨公司資金需求分析258

9.4.2期貨公司增資擴股動向258

9.4.3期貨公司引入資金方式260

9.4.4期貨公司上市融資趨勢261

第10章：國內外{lx1}期貨公司經營情況與發展模式分析262（ZY WZY）

10.1國外{lx1}期貨公司經營情況與發展模式分析262

10.1.1法國新際集團（newedge）262

（1）公司基本信息262

（2）公司股權結構262

（3）公司組織管理架構263

（4）公司風險管理制度263

（5）公司業務范圍分析263

（6）公司盈利模式分析264

（7）公司經營業績分析264

（8）公司{zx1}發展動向265

10.1.2美國國際金融控股公司（intlfcstone）265

（1）公司基本信息265

（2）公司股權結構266

（3）公司組織管理架構266

（4）公司風險管理制度266

（5）公司業務范圍分析266

（6）公司盈利模式分析266

（7）公司經營業績分析267

（8）公司并購重組情況267

（9）公司{zx1}發展動向267

10.1.3韓國東洋證券（tongyang）268

（1）公司基本信息268

（2）公司組織管理架構268

（3）公司風險管理制度269

（4）公司業務范圍分析270

（5）公司盈利模式分析270

（6）公司經營業績分析271

（7）公司{zx1}發展動向271

10.1.4日本道拓期貨株式會社（dot）271

（1）公司基本信息271

（2）公司股權結構273

（3）公司組織管理架構274

（4）公司風險管理制度274

（5）公司業務范圍分析274

（6）公司盈利模式分析276

（7）公司經營業績分析276

（8）公司{zx1}發展動向277

10.1.5臺灣元大寶來期貨278

（1）公司基本信息278

（2）公司股權結構278

（3）公司組織管理架構278

（4）公司業務范圍分析279

（5）公司盈利模式分析279

（6）公司經營業績分析279

（7）公司并購重組情況280

10.1.6英國英仕曼集團（mangroup）280

（1）公司基本信息280

（2）公司組織管理架構281

（3）公司風險管理制度281

（4）公司業務范圍分析281

（5）公司盈利模式分析281

（6）公司經營業績分析281

（7）公司{zx1}發展動向283

10.1.7香港敦沛金融集團283

（1）公司基本信息283

（2）公司股權結構283

（3）公司組織管理架構284

（4）公司風險管理制度284

（5）公司業務范圍分析284

（6）公司盈利模式分析285

（7）公司經營業績分析285

（8）公司{zx1}發展動向286

10.1.8美國摩根大通（jpmorgan）286

（1）公司基本信息286

（2）公司組織管理架構287

（3）公司風險管理制度287

（4）公司業務范圍分析287

（5）公司盈利模式分析287

（6）公司經營業績分析288

（7）公司{zx1}發展動向288

10.1.9瑞士瑞銀集團（ubs）289

（1）公司基本信息289

（2）公司組織管理架構289

（3）公司風險管理制度289

（4）公司業務范圍分析290

（5）公司盈利模式分析290

（6）公司經營業績分析291

（7）公司并購重組情況291

（8）公司{zx1}發展動向292

美國高盛集團（gs）292

（1）公司基本信息292

（2）公司組織管理架構292

（3）公司風險管理制度293

（4）公司業務范圍分析293

（5）公司盈利模式分析294

（6）公司經營業績分析294

（7）公司并購重組情況295

（8）公司{zx1}發展動向295

國外期貨公司破產的啟示295

（1）refco破產的原因及啟示296

（2）曼氏公司破產的原因及啟示296

（3）對中國期貨公司發展的借鑒意義298

10.2國內{lx1}期貨公司經營情況與發展模式分析299

10.2.1中國國際期貨有限公司299

（1）公司發展歷程299

（2）公司股權結構301

（3）公司組織管理架構302

（4）公司高管人員情況303

（5）公司經營范圍分析305

（6）公司營業網點分布305

（7）公司經營業績分析307

（8）公司經營優劣勢分析308

（9）公司并購重組情況308

（10）公司{zx1}發展動向308

10.2.2永安期貨股份有限公司309

（1）公司發展歷程309

（2）公司股權結構311

（3）公司組織管理架構311

（4）公司高管人員情況312

（5）公司經營范圍分析313

（6）公司營業網點分布314

（7）公司經營業績分析315

（8）公司經營優劣勢分析316

（9）公司{zx1}發展動向316

10.2.3廣發期貨有限公司316

（1）公司發展歷程317

（2）公司股權結構318

（3）公司高管人員情況318

（4）公司經營范圍分析319

（5）公司營業網點分布319

（6）公司經營業績分析320

（7）公司經營優劣勢分析321

（8）公司{zx1}發展動向321

10.2.4國泰君安期貨有限公司321

（1）公司發展歷程321

（2）公司股權結構323

（3）公司組織管理架構323

（4）公司高管人員情況323

（5）公司經營范圍分析324

（6）公司營業網點分布324

（7）公司經營業績分析324

（8）公司經營優劣勢分析325

（9）公司{zx1}發展動向325

10.2.5中糧期貨有限公司326

（1）公司發展歷程326

（2）公司股權結構328

（3）公司組織管理架構328

（4）公司高管人員情況328

（5）公司經營范圍分析329

（6）公司營業網點分布330

（7）公司經營業績分析330

（8）公司經營優劣勢分析331

（9）公司{zx1}發展動向331

圖表目錄（部分）：

圖表1：期貨商品主要品種分類17

圖表2：中國期貨行業監管體系20

圖表3：中國期貨行業監管制度體系20

圖表4：中美期貨監管體制的差異分析22

圖表5：2012-2016年期貨行業主要政策法規22

圖表6：2012-2016年燃料油產品期貨的成交情況（單位：萬手，億元）25

圖表7：2016年主要期貨品種保證金比例調整情況（單位：%）26

圖表8：2016年主要期貨品種保證金比例調整情況（單位：%）27

圖表9：2016年四大交易所手續費下---況（單位：元/手，%）28

圖表10：2011-2016年美國芝加哥商品交易所商品交易量變化情況（單位：張）30

圖表11：2011-2016年發達經濟體商業經濟指標變化情況31

圖表12：2011-2016年金磚國家商業經濟指標變化情況32

圖表13：2012-2016年中國國內生產總值及其增長速度（單位：億元，%）34

圖表14：2016年中國經濟預測（單位：%）35

圖表15：2011-2016年全球期貨期權交易量（單位：億張，%）36

圖表16：2011-2016年全球期貨期權交易量按類別（單位：億張，%）37

圖表17：2011-2016年全球期貨與期權交易量分地區統計（單位：億張，%）38

圖表18：2011-2016年全球期貨交易所交易量排名（單位：億張，%）38

圖表19：中國期貨市場發展歷程39

圖表20：2011-2016年我國期貨市場成交量與成交額變化趨勢（單位：億手，萬億元）41

圖表21：2011-2016年我國期貨市場月度成交量與成交額變化趨勢（單位：億手，萬億元）42

圖表22：2011-2016年我國期貨成交額與股票成交額的比例42

圖表23：2011-2016年我國期貨成交額與gdp的比例43

圖表24：2011-2016年我國期貨成交量占全球期貨期權成交量的比重（單位：%）44

圖表25：中國期貨行業營業部地區分布46

圖表26：2012-2016年我國期貨從業人員統計情況（單位：人，%）47

圖表27：2013-2016年我國期貨從業ib和投資咨詢業務人員統計情況（單位：人）48

圖表28：2012-2016年我國期貨公司凈資本規模（單位：億元，%）51

圖表29：2012-2016年我國期貨公司保證金規模（單位：億元，%）52

圖表30：2011-2016年中國期貨公司手續費收入變化情況（單位：億元，%）52

圖表31：2012-2016年中國期貨行業凈利潤變化情況（單位：億元，%）53

圖表32：2012-2016年中國期貨行業凈資產收益率變化情況（單位：%）54

圖表33：2012-2016年期貨公司roe區間分布統計情況（單位：家）55

圖表34：2012-2016年上海期貨交易所成交量與成交額變化情況（單位：億手，萬億元）56

圖表35：2012-2016年上海期貨交易所成交量與成交額占比變化情況（單位：%）57

更多圖表見正文.......

了解《2017-2023年中國期貨產業現狀深度調研及市場發展前景預測報告》

報告編號：569734

請致電：010-62665210、010-62664210、010-56252582

Email：service@cninfo360.com，傳真：010-62664210