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1. 管理現金流：出納負責管理和監控公司的現金流動，包括收集、記錄和更新現金收支情況，確保資金的正常流轉。
2. 管理銀行賬戶：出納負責管理公司的銀行賬戶，包括進行銀行存款和取款，處理支票和銀行轉賬等操作。
3. 發放和記錄支付：出納負責按照公司的政策和程序，及時準確地進行付款，例如支付員工薪水、供應商賬單、稅務支付等。同時，出納需要保持準確的支付記錄。